亨泰电力行业:基金重仓持有电力股变动分析

  麦趣尔

  近日全部基金都已公布了其2007年三季度报告,我们根据基金的季报对其在三季的重仓股变动情况进行分析。

  1.与2007年二季度相比,基金重仓股中电力股的数量由二季度时的7支上升到三季度末的12支。

  在所统计的三季度基金重仓股中,电力板块中的股票共有12支,他们分别是:长江电力、宝新能源、国投电力、内蒙华电、深能源A、亨泰国电电力、华能国际、申能股份、桂冠电力、天富热电、粤电力A和金山股份。这12支股票中有7只为基金公司在二季度末时的重仓股,另外5支股票为基金公司在三季度新增的重仓股。可以说基金公司在三季度对电力股进行了增仓。

  2.与二季度相比,国投电力、内蒙华电、国电电力、天富热电、粤电力A等5支股票进入了基金重仓股行列。

  新增这五支股票体现了国家政策的导向作用,天富热电清洁发展机制项目获批、粤电力是所得税两税合一的受益者、内蒙华电进军风电等这些概念都充分体现了政策导向对电力行业的影响;在国家加强对电力控制力的背景下,电力资产整体上市将不可逆转,整体上市和资产注入预期使得电力公司投资价值提升。另外我们注意到进入基金重仓股行列的这五支股票都是电力行业中的大市值股票,随着市场对股指期货的预期再度加强,基金加大对大市值股的需求就不难理解了。

  3.在7支二季度基金重仓电力股中桂冠电力、宝新能源两只股票增持幅度分别达106%和27%,金山股份减持幅度最大达95%。

  增持幅度较大的两只股票皆是因符合国家政策而被看好,随着国家清洁能源政策的出台,桂冠电力的优势凸显,宝新能源的新能源项目属国家产业政策鼓励的发电领域,设备国产化可享受巨额所得税抵免,此外还有增值税减半征收优惠,利润因税收优惠而增厚。对于减持幅度最大的金山股份,我们注意到这支股票是民营控股的电力上市公司,在国家加强对电力控制的背景下,民营电力企业的竞争优势将有所减弱,这可能是基金公司减持的原因。

  4.建议关注行业龙头公司、有资产注入和整体上市预期、符合国家政策的公司以及市值较大的公司,具体可以关注长江电力、国投电力、国电电力、内蒙华电、粤电力A和桂冠电力。

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